Перечень инсайдерской информации

 

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Гарант ФинКом»

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Гарант ФинКом» (далее – Общество) относится следующая информация в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда паи которого допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

1. Содержащаяся в составленных на последний рабочий день календарного квартала справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

2. О принятии решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

3. О принятии Обществом следующих решений: 

• о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
• о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

4. О принятии сотрудниками Общества решений, связанных с совершением операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.

6. Содержащаяся в Правилах определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование.

8. О принятых Обществом заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

11. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

12. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

13. О принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

14. О принятии решения о внесении изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

15. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

А также информация:

- Содержащаяся в решениях сотрудников Общества о совершении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товарами в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

- Содержащаяся в решениях сотрудников Общества о заключении в интересах владельцев имущества, переданного в доверительное управление, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на цену соответствующих ценных бумаг, иностранной валюты, товаров, если указанные ценные бумаги, товары или иностранная валюта допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг, товаров или иностранной валюты подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом". Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами : 21-000-1-00893 от 14.06.2012 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда и иными документами можно по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.16, лит. А, и по телефону +7 (812) 332-26-76.